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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 377.00 | 30 547.00 | 4 830.00 | 35 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 642.00 | 102 589.00 | 103 053.00 | 205 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 049.00 | 133 136.00 | 125 913.00 | 259 049.00 |
BT Marchandises | 1 069 923.00 | | 1 069 923.00 | 1 069 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BZ Autres créances | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 945.00 | | 1 331 945.00 | 1 331 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 994.00 | 133 136.00 | 1 457 858.00 | 1 590 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 78 046.00 | 143 096.00 | | 78 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | -25 050.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 207 892.00 | 206 046.00 | | 207 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 056.00 | 547 396.00 | | 799 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 21 781.00 | | 5 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 727.00 | 8 886.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 115.00 | 474 897.00 | | 345 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 078.00 | 100 784.00 | | 52 078.00 |
EA Autres dettes | 32 791.00 | 19 146.00 | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 965.00 | 1 172 890.00 | | 1 249 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 858.00 | 1 378 936.00 | | 1 457 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 311.00 | 780 994.00 | | 584 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 507.00 | 14 853.00 | | 50 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 678.00 | | 2 762 678.00 | 2 762 678.00 |
FD Production vendue biens | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
FG Production vendue services | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 404.00 | | 2 891 404.00 | 2 891 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 704.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 097.00 | 23 332.00 | | 5 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | 361.00 | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 446.00 | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 697.00 | 446.00 | | 29 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 3 146.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 751.00 | 3 146.00 | | 30 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -2 699.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | -9 689.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 843.00 | 2 733 819.00 | | 2 944 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 996.00 | 2 758 869.00 | | 2 942 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847.00 | -25 050.00 | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 610.00 | | 71 958.00 | 217 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 519.00 | 259 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 519.00 | 241 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 580.00 | | 71 958.00 | 199 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 449.00 | 28 704.00 | 17.00 | 104 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 449.00 | 28 704.00 | 17.00 | 104 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 115.00 | 345 115.00 | | 345 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VB T. V. A. | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 556.00 | 82 185.00 | 328 371.00 | 430 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
VW T.V.A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 954.00 | 568 583.00 | 328 371.00 | 916 954.00 |