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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 310.00 | | 1 740 310.00 | 1 740 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 564.00 | 17 463.00 | 27 101.00 | 44 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 511.00 | 334 472.00 | 284 039.00 | 618 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 344.00 | 351 935.00 | 2 101 409.00 | 2 453 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
BZ Autres créances | 211 203.00 | | 211 203.00 | 211 203.00 |
CF Disponibilités | 268 611.00 | | 268 611.00 | 268 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 274.00 | | 610 274.00 | 610 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 618.00 | 351 935.00 | 2 711 683.00 | 3 063 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 563.00 | 1 182 035.00 | | 1 357 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 250.00 | 175 529.00 | | 276 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 814.00 | 1 379 563.00 | | 1 655 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 415.00 | 1 049 601.00 | | 860 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 593.00 | 139 980.00 | | 90 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 394.00 | 44 324.00 | | 90 394.00 |
EA Autres dettes | -3 477.00 | -3 092.00 | | -3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 870.00 | 1 290 384.00 | | 1 055 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 683.00 | 2 669 947.00 | | 2 711 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 344.00 | | 53 000.00 | 2 400 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 310.00 | | | 1 740 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 074.00 | | 53 000.00 | 610 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 095.00 | 48 840.00 | 351 935.00 | 303 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 095.00 | 48 840.00 | 351 935.00 | 303 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
UX Autres créances clients | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VC Groupe et associés | 161 392.00 | 161 392.00 | | 161 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 415.00 | 192 557.00 | 667 858.00 | 860 415.00 |
VI Groupe et associés | -3 477.00 | -3 477.00 | | -3 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 339.00 | | | 188 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 612.00 | 339 653.00 | 49 959.00 | 389 612.00 |
VW T.V.A. | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 925.00 | 370 066.00 | 667 858.00 | 1 037 925.00 |