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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141 246.00 | 97 183.00 | 44 063.00 | 141 246.00 |
040 Immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 504.00 | 97 183.00 | 50 321.00 | 147 504.00 |
072 Créances – Autres | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
084 Disponibilités | 191 052.00 | | 191 052.00 | 191 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 301.00 | | 203 301.00 | 203 301.00 |
110 Total général Actif | 350 806.00 | 97 183.00 | 253 622.00 | 350 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 859.00 | | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
252 Charges sociales | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 857.00 | | | -38 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 857.00 | | | -42 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |