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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 821.00 | 222 774.00 | 5 046.00 | 227 821.00 |
040 Immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 299.00 | 222 774.00 | 163 524.00 | 386 299.00 |
060 Stock marchandises | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 214 888.00 | | 214 888.00 | 214 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 433.00 | | 225 433.00 | 225 433.00 |
110 Total général Actif | 611 732.00 | 222 774.00 | 388 958.00 | 611 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 846.00 | | | 434 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 176 271.00 | | | 176 271.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 274.00 | | | 621 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
242 Autres charges externes. | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
252 Charges sociales | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 818.00 | | | 555 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
294 Charges financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 076.00 | | | 382 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |