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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 165 821.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 53 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 060 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 941 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 909 145.00 | | 21 909 145.00 | 21 909 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 004 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 371 547.00 | |
BZ Autres créances | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 212.00 | | 656 212.00 | 656 212.00 |
CF Disponibilités | 657 157.00 | | 657 157.00 | 657 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 144.00 | | 1 466 144.00 | 1 466 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 375 289.00 | | 23 375 289.00 | 23 375 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 909 145.00 | | 21 909 145.00 | 21 909 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 364.00 | 3 500 364.00 | | 3 500 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 729.00 | 257 522.00 | | 343 729.00 |
DG Autres réserves | 5 624 760.00 | 4 651 890.00 | | 5 624 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 744.00 | 1 724 146.00 | | 2 204 744.00 |
DK Provisions réglementées | 18 390.00 | 15 345.00 | | 18 390.00 |
DL TOTAL (I) | 11 691 988.00 | 10 149 268.00 | | 11 691 988.00 |
DP Provisions pour risques | 1 922 569.00 | 2 101 758.00 | | 1 922 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922 569.00 | 2 101 758.00 | | 1 922 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 076 071.00 | 12 592 557.00 | | 11 076 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 282.00 | 113 143.00 | | 595 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 139.00 | | 11 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 640.00 | 50 730.00 | | 177 640.00 |
EA Autres dettes | 648 235.00 | 256 284.00 | | 648 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 226.00 | 44 382.00 | | 45 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 683 301.00 | 12 716 980.00 | | 11 683 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 375 289.00 | 22 866 248.00 | | 23 375 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 240.00 | 1 641 393.00 | | 2 140 240.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 388 259.00 | 2 099 266.00 | | 2 388 259.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 381.00 | 6 577.00 | | 7 381.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 381.00 | 6 577.00 | | 7 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 607 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 689 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 296 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 544 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 781 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 323 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 013.00 | 111 670.00 | | 64 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 045.00 | 3 678.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 3 678.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | -3 678.00 | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 709.00 | -50 091.00 | | -38 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 150.00 | 1 849 676.00 | | 2 328 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 405.00 | 125 530.00 | | 123 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 744.00 | 1 724 146.00 | | 2 204 744.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 423 975.00 | 2 100 640.00 | | 2 423 975.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 390 033.00 | 2 100 640.00 | | 2 390 033.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 774.00 | 1 374.00 | | 1 774.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 388 259.00 | 2 099 266.00 | | 2 388 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 909 145.00 | | | 21 909 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 909 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 909 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 909 145.00 | | | 21 909 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 345.00 | 3 045.00 | 18 390.00 | 15 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 345.00 | 3 045.00 | 18 390.00 | 15 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 076 071.00 | 1 533 010.00 | 6 294 598.00 | 11 076 071.00 |
VI Groupe et associés | 595 282.00 | 595 282.00 | | 595 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516 420.00 | | | 1 516 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 834.00 | 150 834.00 | | 150 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 775.00 | 152 775.00 | | 152 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 683 301.00 | 2 140 240.00 | 6 294 598.00 | 11 683 301.00 |