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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 964.00 | 31 543.00 | 6 421.00 | 37 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 964.00 | 31 543.00 | 6 421.00 | 37 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 297.00 | | 1 557 297.00 | 1 557 297.00 |
BZ Autres créances | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
CF Disponibilités | 2 917 699.00 | | 2 917 699.00 | 2 917 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 911.00 | | 4 575 911.00 | 4 575 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 430.00 | 31 543.00 | 4 621 887.00 | 4 653 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 515 526.00 | 149 497.00 | | 515 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 307.00 | 1 116 029.00 | | 958 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 334.00 | 1 316 026.00 | | 1 524 334.00 |
DP Provisions pour risques | 39 555.00 | 224 034.00 | | 39 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 555.00 | 224 034.00 | | 39 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 256.00 | | | 270 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 147.00 | 1 354 257.00 | | 2 383 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 721.00 | 503 274.00 | | 307 721.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 7 922.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 285.00 | 1 865 452.00 | | 2 963 285.00 |
ED (V) | 94 713.00 | 38 575.00 | | 94 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 887.00 | 3 444 087.00 | | 4 621 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 256.00 | | | 270 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 906.00 | | 2 183.00 | 36 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 37 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 37 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | | 2 183.00 | 36 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 191.00 | 7 353.00 | | 24 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | 7 353.00 | | 24 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 034.00 | 39 555.00 | 224 034.00 | 224 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 034.00 | 39 555.00 | 224 034.00 | 224 034.00 |
UG ‐ Financières | | 39 555.00 | 224 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 147.00 | 2 383 147.00 | | 2 383 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 627.00 | 286 627.00 | | 286 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 297.00 | | | 1 557 297.00 |
VB T. V. A. | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
VI Groupe et associés | 270 256.00 | 270 256.00 | | 270 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
VP Divers | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 211.00 | 1 658 211.00 | | 1 658 211.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 285.00 | 2 963 285.00 | | 2 963 285.00 |