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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 443.00 | 721.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 429.00 | 138 505.00 | 95 924.00 | 234 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 286.00 | 156 839.00 | 206 447.00 | 363 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 879.00 | 296 786.00 | 303 092.00 | 599 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BT Marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
BZ Autres créances | 315 300.00 | | 315 300.00 | 315 300.00 |
CF Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 707.00 | | 440 706.00 | 440 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 856.00 | 296 786.00 | 744 070.00 | 1 040 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
DH Report à nouveau | | -1 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 898.00 | -68 313.00 | | -64 898.00 |
DL TOTAL (I) | 16 240.00 | -58 861.00 | | 16 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 493.00 | 93 228.00 | | 69 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 815.00 | 88 829.00 | | 93 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 063.00 | 1 858 694.00 | | 219 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 443.00 | 242 630.00 | | 182 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 303.00 | | |
EA Autres dettes | 163 016.00 | 37 736.00 | | 163 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 830.00 | 2 324 419.00 | | 727 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 070.00 | 2 265 558.00 | | 744 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 222.00 | | 1 589 222.00 | 1 589 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 222.00 | | 1 589 222.00 | 1 589 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FQ Autres produits | | | -55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 397.00 | | | -23 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 643.00 | 1 687 750.00 | | 1 625 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 542.00 | 1 756 064.00 | | 1 690 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 899.00 | -68 313.00 | | -64 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 552.00 | | 14 326.00 | 585 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 388.00 | | 14 326.00 | 583 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 500.00 | 70 286.00 | | 226 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 779.00 | 69 565.00 | | 225 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 063.00 | 219 063.00 | | 219 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
VC Groupe et associés | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 493.00 | 23 327.00 | 46 166.00 | 69 493.00 |
VI Groupe et associés | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 870.00 | 419 870.00 | | 419 870.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 830.00 | 681 664.00 | 46 166.00 | 727 830.00 |