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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 704.00 | 6 208.00 | 7 496.00 | 13 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 918.00 | 1 434.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 353.00 | 7 126.00 | 9 227.00 | 16 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 241.00 | | 324 241.00 | 324 241.00 |
BZ Autres créances | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 493 488.00 | | 493 488.00 | 493 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 993.00 | | 876 993.00 | 876 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 346.00 | 7 126.00 | 886 220.00 | 893 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 525.00 | 67 550.00 | | 72 525.00 |
DL TOTAL (I) | 72 525.00 | 67 550.00 | | 72 525.00 |
DP Provisions pour risques | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 447.00 | 68 153.00 | | 63 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 098.00 | 626 192.00 | | 693 098.00 |
EA Autres dettes | 30 875.00 | 78 577.00 | | 30 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 420.00 | 774 483.00 | | 787 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 220.00 | 868 307.00 | | 886 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 420.00 | 774 483.00 | | 787 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 549 122.00 | | 7 549 122.00 | 7 549 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 122.00 | | 7 549 122.00 | 7 549 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 553 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 136 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 646.00 | 35 734.00 | | 19 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646.00 | 35 734.00 | | 19 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | 5 345.00 | | 8 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | 5 345.00 | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 332.00 | 30 389.00 | | 11 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 779.00 | 8 450 305.00 | | 7 572 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 779.00 | 8 450 305.00 | | 7 572 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056.00 | | 297.00 | 16 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774.00 | 5 352.00 | | 1 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 4 568.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 784.00 | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 010.00 | 349 010.00 | | 349 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 508.00 | 249 508.00 | | 249 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 324 241.00 | 324 241.00 | | 324 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 634.00 | 383 337.00 | 297.00 | 383 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 420.00 | 787 420.00 | | 787 420.00 |