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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 182.00 | 22 664.00 | 77 518.00 | 100 182.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 702.00 | 22 664.00 | 139 038.00 | 161 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
110 Total général Actif | 206 205.00 | 22 664.00 | 183 541.00 | 206 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
230 Autres produits | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
262 Autres charges | 942.00 | | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 715.00 | | | 199 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |