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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 001.00 | 18 830.00 | 99 171.00 | 118 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 201.00 | 18 830.00 | 182 371.00 | 201 201.00 |
BT Marchandises | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CF Disponibilités | 164 171.00 | | 164 171.00 | 164 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 902.00 | 18 830.00 | 371 072.00 | 389 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
DL TOTAL (I) | 146 412.00 | | | 146 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 660.00 | | | 224 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 072.00 | | | 371 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 660.00 | | | 224 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 854.00 | | 897 854.00 | 897 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 854.00 | | 897 854.00 | 897 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 377.00 | | | 923 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 631.00 | | | 811 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 877.00 | | 90 324.00 | 110 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | | 90 324.00 | 27 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104.00 | 10 727.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | 10 727.00 | | 8 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 167.00 | 20 967.00 | 83 200.00 | 104 167.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
ST Autres comptes | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 695.00 | | | 220 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |