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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 945.00 | | 263 945.00 | 263 945.00 |
BT Marchandises | 812 123.00 | | 812 123.00 | 812 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 898 786.00 | | 898 786.00 | 898 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 731.00 | | 1 162 731.00 | 1 162 731.00 |
CU Autres participations | 263 945.00 | | 263 945.00 | 263 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DH Report à nouveau | | -30 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 716.00 | 81 399.00 | | 81 716.00 |
DL TOTAL (I) | 143 784.00 | 62 068.00 | | 143 784.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 785.00 | 709 836.00 | | 618 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 982.00 | 490 000.00 | | 206 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 909.00 | 189 110.00 | | 158 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 13 106.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 947.00 | 1 402 051.00 | | 1 018 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 731.00 | 1 468 762.00 | | 1 162 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 625 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 235.00 | | | 322 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 235.00 | 2 265.00 | | 322 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 027.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 235.00 | | | 322 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 363.00 | 1 027.00 | | 322 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 1 238.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | 21 902.00 | | 25 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 247.00 | 1 137 148.00 | | 957 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 532.00 | 1 055 749.00 | | 875 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 716.00 | 81 399.00 | | 81 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 809 586.00 | 2 537.00 | | 809 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 586.00 | 2 537.00 | | 809 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 982.00 | | | 206 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 909.00 | | | 158 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
UX Autres créances clients | 812 123.00 | | | 812 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 785.00 | | | 618 785.00 |
VP Divers | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 786.00 | | | 898 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 947.00 | | | 1 018 947.00 |