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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 598.00 | 140 370.00 | 80 227.00 | 220 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 092.00 | 140 370.00 | 81 722.00 | 222 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 372.00 | 875.00 | 150 497.00 | 151 372.00 |
072 Créances – Autres | 79 784.00 | | 79 784.00 | 79 784.00 |
084 Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 905.00 | 875.00 | 298 030.00 | 298 905.00 |
110 Total général Actif | 520 997.00 | 141 245.00 | 379 752.00 | 520 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 930.00 | | | 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 749 524.00 | | | 749 524.00 |
222 Production stockée | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 299.00 | | | 830 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 700.00 | | | 244 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -905.00 | | | -905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 403.00 | | | 259 403.00 |
252 Charges sociales | 158 979.00 | | | 158 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
262 Autres charges | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 474.00 | | | 816 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 981.00 | | | 214 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |