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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 422.00 | 2 953.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 089.00 | 52 425.00 | 304 665.00 | 357 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 338.00 | 28 806.00 | 87 532.00 | 116 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 902.00 | 81 652.00 | 397 250.00 | 478 902.00 |
BT Marchandises | 1 354 796.00 | | 1 354 796.00 | 1 354 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 914 339.00 | | 914 339.00 | 914 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 405.00 | | 2 281 405.00 | 2 281 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 307.00 | 81 652.00 | 2 678 655.00 | 2 760 307.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 471.00 | | | 184 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 343 082.00 | | | 343 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 128.00 | | | 1 013 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 014.00 | | | 1 153 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 185.00 | | | 166 185.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 573.00 | | | 2 335 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 655.00 | | | 2 678 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 872.00 | | | 2 070 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924 399.00 | | 4 924 399.00 | 4 924 399.00 |
FG Production vendue services | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 898.00 | | 5 010 898.00 | 5 010 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 974.00 | | | 5 065 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 504.00 | | | 4 881 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 471.00 | | | 184 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 747.00 | | 482 897.00 | 779 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 747.00 | 553 997.00 | 478 902.00 | 229 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 747.00 | 3 997.00 | 473 428.00 | 229 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 747.00 | | 477 423.00 | 229 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 2 099.00 | 550 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 747.00 | | | 229 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 430.00 | 777.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 008.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 014.00 | 1 153 014.00 | | 1 153 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 128.00 | 1 013 128.00 | | 1 013 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869.00 | 12 269.00 | 600.00 | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 573.00 | 2 335 573.00 | | 2 335 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 597 239.00 | | | 597 239.00 |
ST Autres comptes | 478 497.00 | | | 478 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 565.00 | | | 374 565.00 |
YT Sous‐traitance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 135.00 | | | 1 650 135.00 |