| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 829.00 | 11 170.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 382.00 | 39 129.00 | 21 252.00 | 60 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 406.00 | 100 286.00 | 197 119.00 | 297 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 679.00 | 157 746.00 | 504 933.00 | 662 679.00 |
BT Marchandises | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 569.00 | 157 746.00 | 550 823.00 | 708 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 722.00 | -22 900.00 | | -15 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856.00 | 7 177.00 | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | 45 133.00 | 34 277.00 | | 45 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 685.00 | 402 892.00 | | 333 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 944.00 | 95 666.00 | | 94 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 38 870.00 | | 42 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 519.00 | 20 793.00 | | 34 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 689.00 | 558 223.00 | | 505 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 823.00 | 592 500.00 | | 550 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 071.00 | 558 223.00 | | 263 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 303.00 | 38 396.00 | | 35 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 950.00 | | 605 950.00 | 605 950.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 055.00 | | 606 055.00 | 606 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 561.00 | |
GE Autres charges | | | 32 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 721.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 11 778.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 945.00 | 621 715.00 | | 619 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 088.00 | 614 536.00 | | 609 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856.00 | 7 177.00 | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 382.00 | 55 763.00 | 221 909.00 | 298 382.00 |
VI Groupe et associés | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 681.00 | 10 290.00 | 40 391.00 | 50 681.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 690.00 | 263 071.00 | 221 909.00 | 505 690.00 |