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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827.00 | -4 104.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | -267.00 | -4 094.00 | | -267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 163 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 13 580.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 903.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | 61 731.00 | 200.00 | | 61 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 117.00 | 181 536.00 | | 69 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 849.00 | 177 442.00 | | 68 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 140.00 | 16 508.00 | | 24 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 314.00 | 20 613.00 | | 20 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827.00 | -4 104.00 | | 3 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |