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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 472.00 | 19 440.00 | 3 032.00 | 22 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 710.00 | 9 824.00 | 2 886.00 | 12 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 282.00 | 29 264.00 | 10 017.00 | 39 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CF Disponibilités | 375 139.00 | | 375 139.00 | 375 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 569.00 | | 549 569.00 | 549 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 851.00 | 29 264.00 | 559 587.00 | 588 851.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 015.00 | 135 955.00 | | 193 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 281.00 | 57 060.00 | | 34 281.00 |
DL TOTAL (I) | 228 396.00 | 194 115.00 | | 228 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 651.00 | 250 000.00 | | 250 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 310.00 | 25 560.00 | | 26 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 510.00 | 38 713.00 | | 51 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 191.00 | 316 992.00 | | 331 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 587.00 | 511 108.00 | | 559 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 647.00 | | 2 635.00 | 36 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 547.00 | | 2 635.00 | 32 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 853.00 | 5 412.00 | | 23 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853.00 | 5 412.00 | | 23 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VB T. V. A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 625.00 | 41 686.00 | 208 939.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 266.00 | 40 266.00 | 4 000.00 | 44 266.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 165.00 | 122 226.00 | 208 939.00 | 331 165.00 |