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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 109.00 | 258 819.00 | 166 290.00 | 425 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 536.00 | 32 102.00 | 98 434.00 | 130 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 353.00 | 290 921.00 | 386 432.00 | 677 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 050.00 | 290 921.00 | 513 129.00 | 804 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 537.00 | | | 178 537.00 |
DH Report à nouveau | -124 531.00 | | | -124 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 536.00 | | | 270 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 205.00 | | | 434 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 129.00 | | | 513 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 065.00 | | | 432 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 993.00 | | 1 712 993.00 | 1 712 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 993.00 | | 1 712 993.00 | 1 712 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 600.00 | | | 1 791 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 182.00 | | | 1 772 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 408.00 | | 67 944.00 | 609 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 019.00 | | 67 626.00 | 488 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 109.00 | | 319.00 | 17 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 433.00 | 85 488.00 | 290 921.00 | 205 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 433.00 | 85 488.00 | 290 921.00 | 205 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 820.00 | 25 680.00 | 2 140.00 | 27 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 567.00 | 109 140.00 | 17 428.00 | 126 567.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 205.00 | 432 065.00 | 2 140.00 | 434 205.00 |