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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 9 729.00 | 1 771.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 361.00 | 86 764.00 | 323 597.00 | 410 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 755.00 | 100 585.00 | 332 170.00 | 432 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 169.00 | | 1 255 169.00 | 1 255 169.00 |
BZ Autres créances | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
CF Disponibilités | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 394.00 | | 1 509 394.00 | 1 509 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 150.00 | 100 584.00 | 1 841 565.00 | 1 942 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 103 774.00 | -1 756 077.00 | | -2 103 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 369.00 | -347 696.00 | | -454 369.00 |
DL TOTAL (I) | -2 557 142.00 | -2 102 774.00 | | -2 557 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 150 293.00 | | 95 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 828.00 | 277 891.00 | | 434 828.00 |
EA Autres dettes | 3 841 402.00 | 2 522 801.00 | | 3 841 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 707.00 | 2 970 993.00 | | 4 398 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 565.00 | 868 219.00 | | 1 841 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 342.00 | | 910 342.00 | 910 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 342.00 | | 910 342.00 | 910 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | -1 230.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 944.00 | -1 230.00 | | 107 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 944.00 | 1 230.00 | | -32 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 930.00 | 923 044.00 | | 1 003 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 045.00 | 1 230 451.00 | | 1 308 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 369.00 | -347 696.00 | | -454 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841 402.00 | 101 926.00 | 3 739 476.00 | 3 841 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 169.00 | 1 255 169.00 | | 1 255 169.00 |
VI Groupe et associés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 758.00 | 236 758.00 | | 236 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 602.00 | 1 344 800.00 | 6 802.00 | 1 351 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 700.00 | 639 224.00 | 3 739 476.00 | 4 378 700.00 |