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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 359 588.00 | | 359 588.00 | 359 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 402.00 | | 421 402.00 | 421 402.00 |
110 Total général Actif | 921 402.00 | | 921 402.00 | 921 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 808 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 164.00 | 87 559.00 | | 84 164.00 |
230 Autres produits | 386.00 | | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 550.00 | 87 559.00 | | 84 550.00 |
242 Autres charges externes. | 3 736.00 | 4 518.00 | | 3 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 494.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 406.00 | 70 451.00 | | 68 406.00 |
252 Charges sociales | 5 897.00 | 4 118.00 | | 5 897.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 531.00 | 79 600.00 | | 78 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 019.00 | 7 959.00 | | 6 019.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 100 381.00 | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | 2 601.00 | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 1 611.00 | | 6 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 317 977.00 | 104 128.00 | | 317 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 253.00 | | | 541 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |