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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 444.00 | 30 440.00 | 11 004.00 | 41 444.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 801.00 | 30 440.00 | 236 361.00 | 266 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
084 Disponibilités | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
110 Total général Actif | 368 093.00 | 30 440.00 | 337 653.00 | 368 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 82 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | 387 126.00 | | | 387 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 871.00 | | | 398 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 392.00 | | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
252 Charges sociales | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
262 Autres charges | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 615.00 | | | 358 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 943.00 | | | 263 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |