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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 326.00 | 44 940.00 | 37 387.00 | 82 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 098.00 | 94 036.00 | 243 062.00 | 337 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 429 681.00 | 146 533.00 | 283 149.00 | 429 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 219.00 | | 413 219.00 | 413 219.00 |
BZ Autres créances | 314 561.00 | | 314 561.00 | 314 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 703.00 | | 776 703.00 | 776 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 681.00 | | 1 512 681.00 | 1 512 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 362.00 | 146 533.00 | 1 795 829.00 | 1 942 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 147.00 | 847 461.00 | | 1 148 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 144.00 | 300 686.00 | | -183 144.00 |
DL TOTAL (I) | 976 003.00 | 1 159 147.00 | | 976 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 856.00 | 11 329.00 | | 9 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 817.00 | 183 834.00 | | 220 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 950.00 | 81 016.00 | | 77 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 930.00 | 18 030.00 | | 12 930.00 |
EA Autres dettes | 498 273.00 | 669 569.00 | | 498 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 826.00 | 963 778.00 | | 819 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 829.00 | 2 122 925.00 | | 1 795 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 817.00 | 220 817.00 | | 220 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 128.00 | 508 128.00 | | 508 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 357.00 | 730 357.00 | | 730 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 357.00 | 730 357.00 | | 730 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 826.00 | 819 826.00 | | 819 826.00 |