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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 4 300.00 | 4 300.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 4 450.00 | 4 450.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 185.00 | 16 884.00 | 38 302.00 | 55 185.00 |
AX Avances et acomptes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 691.00 | 25 634.00 | 132 058.00 | 157 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 269 265.00 | | 269 265.00 | 269 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 118.00 | | 358 118.00 | 358 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 810.00 | 25 634.00 | 490 176.00 | 515 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 221.00 | 70 757.00 | | 72 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 874.00 | 21 464.00 | | 159 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 246 797.00 | 103 221.00 | | 246 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 860.00 | 115 456.00 | | 97 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 270.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 7 836.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 062.00 | 84 831.00 | | 138 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 379.00 | 208 393.00 | | 243 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 176.00 | 311 614.00 | | 490 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527.00 | 15 106.00 | | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 2 867.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | 12 240.00 | | 9 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 062.00 | 138 062.00 | | 138 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 860.00 | 17 693.00 | 80 167.00 | 97 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 463.00 | 88 853.00 | 610.00 | 89 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 379.00 | 163 212.00 | 80 167.00 | 243 379.00 |