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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 075.00 | 667.00 | 2 407.00 | 3 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 594.00 | 5 002.00 | 12 592.00 | 17 594.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 229.00 | 5 670.00 | 15 559.00 | 21 229.00 |
060 Stock marchandises | 193 823.00 | | 193 823.00 | 193 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
072 Créances – Autres | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
084 Disponibilités | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 707.00 | | 349 707.00 | 349 707.00 |
110 Total général Actif | 370 936.00 | 5 670.00 | 365 266.00 | 370 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -200 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 329 780.00 | | | 329 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 317 596.00 | | | 317 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |