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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 492.00 | 17 333.00 | 11 159.00 | 28 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 16 507.00 | 2 907.00 | 13 600.00 | 16 507.00 |
AP Constructions | 183 032.00 | 33 711.00 | 149 321.00 | 183 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 676.00 | 108 439.00 | 210 237.00 | 318 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 474.00 | 22 070.00 | 24 404.00 | 46 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 942.00 | 186 220.00 | 578 722.00 | 764 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 207 472.00 | | 207 472.00 | 207 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 186.00 | | 251 186.00 | 251 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 129.00 | 186 220.00 | 829 908.00 | 1 016 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DH Report à nouveau | | -694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 880.00 | 69 152.00 | | 128 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 431.00 | 41 773.00 | | 35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 224 869.00 | 160 231.00 | | 224 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 666.00 | 174 423.00 | | 146 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 139.00 | 415 604.00 | | 379 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 208.00 | 5 530.00 | | 29 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 13 370.00 | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 730.00 | 31 015.00 | | 20 730.00 |
EA Autres dettes | 22 697.00 | 17 091.00 | | 22 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 039.00 | 657 032.00 | | 605 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 908.00 | 817 263.00 | | 829 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 673.00 | 505 195.00 | | 459 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 169.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 539 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 562.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 472.00 | 7 708.00 | | 10 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 472.00 | 7 708.00 | | 10 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247.00 | 7 776.00 | | 4 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 1 055.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 8 831.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985.00 | -1 123.00 | | 5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 913.00 | 584 351.00 | | 566 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 033.00 | 515 199.00 | | 438 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 880.00 | 69 152.00 | | 128 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 667.00 | 79 802.00 | 5 248.00 | 111 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 394.00 | 5 698.00 | | 13 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 272.00 | 74 104.00 | 5 248.00 | 98 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 502.00 | 30 345.00 | 116 157.00 | 146 502.00 |
VI Groupe et associés | 377 139.00 | 377 139.00 | | 377 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 831.00 | 459 673.00 | 116 157.00 | 575 831.00 |