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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971 758.00 | 32 578.00 | 939 180.00 | 971 758.00 |
AP Constructions | 103 239 989.00 | 3 159 656.00 | 100 080 333.00 | 103 239 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 247.00 | 78 550.00 | 4 414 697.00 | 4 493 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 583.00 | 3 282.00 | 9 301.00 | 12 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 987 935.00 | | 9 987 935.00 | 9 987 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 710 147.00 | 3 274 067.00 | 115 436 080.00 | 118 710 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 472.00 | | 2 492 472.00 | 2 492 472.00 |
BZ Autres créances | 5 716 183.00 | | 5 716 183.00 | 5 716 183.00 |
CF Disponibilités | 7 885 870.00 | | 7 885 870.00 | 7 885 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 149 142.00 | | 16 149 142.00 | 16 149 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 859 288.00 | 3 274 067.00 | 131 585 222.00 | 134 859 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 078.00 | -594 362.00 | | -2 374 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 371 967.00 | -1 779 716.00 | | -3 371 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 469 409.00 | 2 971 977.00 | | 6 469 409.00 |
DL TOTAL (I) | 823 364.00 | 697 898.00 | | 823 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 908 318.00 | 69 381 037.00 | | 112 908 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 543 439.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 680.00 | 5 780 582.00 | | 1 023 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 268.00 | 272 805.00 | | 468 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 890 893.00 | | | 9 890 893.00 |
EA Autres dettes | 217 468.00 | | | 217 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 253 200.00 | 1 145 095.00 | | 6 253 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 761 858.00 | 77 122 958.00 | | 130 761 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 585 222.00 | 77 820 857.00 | | 131 585 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 590.00 | | 2 466 590.00 | 2 466 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 590.00 | | 2 466 590.00 | 2 466 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962 869.00 | |
GE Autres charges | | | 241 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 335 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 338 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 415.00 | | 4 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 180.00 | 415.00 | | 37 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 427.00 | -415.00 | | -33 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 650.00 | 868 172.00 | | 2 945 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 616.00 | 2 647 888.00 | | 6 317 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 371 967.00 | -1 779 716.00 | | -3 371 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 198.00 | 2 962 869.00 | | 311 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 24 903.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 523.00 | 2 937 966.00 | | 303 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 680.00 | 1 023 680.00 | | 1 023 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 268.00 | 468 268.00 | | 468 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 890 893.00 | 9 890 893.00 | | 9 890 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 468.00 | 217 468.00 | | 217 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 253 200.00 | 263 885.00 | | 6 253 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 472.00 | 2 492 472.00 | | 2 492 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 908 318.00 | 4 106 133.00 | 108 802 185.00 | 112 908 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716 183.00 | 5 716 183.00 | | 5 716 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245 943.00 | 8 241 518.00 | 4 425.00 | 8 245 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 761 827.00 | 15 970 327.00 | 108 802 185.00 | 130 761 827.00 |