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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AN Terrains | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
AP Constructions | 259 335.00 | 24 959.00 | 234 376.00 | 259 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 578.00 | 68 023.00 | 22 555.00 | 90 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 737.00 | 17 801.00 | 35 936.00 | 53 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 134.00 | 115 898.00 | 431 235.00 | 547 134.00 |
BT Marchandises | 465 488.00 | | 465 488.00 | 465 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 535.00 | 18 451.00 | 526 083.00 | 544 535.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CF Disponibilités | 487 423.00 | | 487 423.00 | 487 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 862.00 | 18 451.00 | 1 504 411.00 | 1 522 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 995.00 | 134 350.00 | 1 935 646.00 | 2 069 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
DG Autres réserves | 267 704.00 | | | 267 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 327.00 | | | 255 327.00 |
DL TOTAL (I) | 736 411.00 | | | 736 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 930.00 | | | 503 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 110.00 | | | 447 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 235.00 | | | 1 199 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 646.00 | | | 1 935 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 681.00 | | | 922 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 934.00 | | 489 543.00 | 296 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 343.00 | 547 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 843.00 | 541 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 718.00 | | 489 543.00 | 288 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 801.00 | 57 209.00 | 15 112.00 | 73 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 1 061.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | 56 148.00 | 15 112.00 | 69 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 110.00 | 447 110.00 | | 447 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 522 393.00 | 522 393.00 | | 522 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 930.00 | 227 376.00 | 166 266.00 | 503 930.00 |
VI Groupe et associés | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 356.00 | | | 466 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 551.00 | 569 951.00 | 600.00 | 570 551.00 |
VW T.V.A. | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 235.00 | 922 681.00 | 166 266.00 | 1 199 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
ST Autres comptes | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YT Sous‐traitance | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 896.00 | | | 873 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 692.00 | | | 399 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 289.00 | | | 295 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |