| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 723.00 | 76 521.00 | 37 201.00 | 113 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 723.00 | 76 521.00 | 147 201.00 | 223 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 922.00 | | 175 922.00 | 175 922.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 488.00 | | 365 488.00 | 365 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 211.00 | 76 521.00 | 512 690.00 | 589 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 744.00 | 47 038.00 | | 39 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 045.00 | 5 705.00 | | 67 045.00 |
DL TOTAL (I) | 249 790.00 | 195 744.00 | | 249 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 319.00 | 33 067.00 | | 22 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 717.00 | 79 086.00 | | 58 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668.00 | 22 172.00 | | 10 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 463.00 | 60 475.00 | | 146 463.00 |
EA Autres dettes | 24 730.00 | 15 888.00 | | 24 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 900.00 | 211 639.00 | | 262 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 690.00 | 407 383.00 | | 512 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 213.00 | | 659 213.00 | 659 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 213.00 | | 659 213.00 | 659 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 15 018.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 15 018.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -15 018.00 | | -375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 313.00 | 17 147.00 | | 67 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 1 007.00 | | 18 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 865.00 | 619 785.00 | | 669 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 820.00 | 614 079.00 | | 602 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 045.00 | 5 705.00 | | 67 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 679.00 | | 4 044.00 | 219 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 679.00 | | 4 044.00 | 109 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 277.00 | 20 245.00 | | 56 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | 20 245.00 | | 56 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 922.00 | 175 922.00 | | 175 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 319.00 | 10 837.00 | 11 482.00 | 22 319.00 |
VI Groupe et associés | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 817.00 | 194 817.00 | 10 000.00 | 204 817.00 |
VW T.V.A. | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 900.00 | 251 418.00 | 11 482.00 | 262 900.00 |