| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 328.00 | 2 788.00 | 140 540.00 | 143 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
072 Créances – Autres | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
084 Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
110 Total général Actif | 176 039.00 | 2 788.00 | 173 251.00 | 176 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 691.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 610.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 705.00 | 90 327.00 | | -1 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 22 587.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 2 918.00 | 4 712.00 | | 2 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 713.00 | 117 626.00 | | 11 713.00 |
242 Autres charges externes. | 4 411.00 | 24 258.00 | | 4 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 598.00 | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 166.00 | 12 619.00 | | 6 166.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | 238.00 | | 759.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 571.00 | 37 714.00 | | 11 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142.00 | 79 911.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 12.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26.00 | 32 616.00 | | -26.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |