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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 955.00 | 1 486 955.00 | 20 000.00 | 1 506 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 333.00 | 39 444.00 | 7 889.00 | 47 333.00 |
BZ Autres créances | 520 256.00 | 495 470.00 | 24 785.00 | 520 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 115.00 | 534 915.00 | 40 200.00 | 575 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 070.00 | 2 021 870.00 | 60 200.00 | 2 082 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 486 955.00 | 1 486 955.00 | | 1 486 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 746.00 | -516 157.00 | | -653 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 743.00 | -137 589.00 | | -1 654 743.00 |
DL TOTAL (I) | -1 808 489.00 | -153 746.00 | | -1 808 489.00 |
DP Provisions pour risques | 119 400.00 | 86 500.00 | | 119 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 500.00 | 97 600.00 | | 130 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 430 082.00 | 410 082.00 | | 430 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 593.00 | 881 991.00 | | 894 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 077.00 | 332 503.00 | | 347 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 454.00 | 28 350.00 | | 30 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 189.00 | 1 688 907.00 | | 1 738 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 200.00 | 1 632 761.00 | | 60 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 241.00 | 683 192.00 | | 434 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 602 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 11 100.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -11 100.00 | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741.00 | 1 879.00 | | 1 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 484.00 | 139 468.00 | | 1 656 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 743.00 | -137 589.00 | | -1 654 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 955.00 | | | 1 506 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 955.00 | | | 1 506 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 600.00 | 32 900.00 | | 97 600.00 |
6T Sur comptes clients | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 495 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 265.00 | 1 569 604.00 | | 452 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 865.00 | 1 602 504.00 | | 549 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 430 082.00 | | 430 082.00 | 430 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VC Groupe et associés | 495 470.00 | 495 470.00 | | 495 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 866.00 | | 873 866.00 | 873 866.00 |
VI Groupe et associés | 347 077.00 | 347 077.00 | | 347 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 115.00 | 595 115.00 | | 595 115.00 |
VW T.V.A. | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 189.00 | 434 241.00 | 1 303 948.00 | 1 738 189.00 |