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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 943.00 | -943.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 3 106.00 | -1 116.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 3 355.00 | -2 348.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 533.00 | 7 404.00 | 1 059 128.00 | 1 066 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 918.00 | 7 404.00 | 1 109 514.00 | 1 116 918.00 |
CU Autres participations | 1 060 636.00 | | 1 060 636.00 | 1 060 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 630.00 | 1 070 630.00 | | 1 070 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
DG Autres réserves | 207 267.00 | 207 267.00 | | 207 267.00 |
DH Report à nouveau | -548 063.00 | | | -548 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 795.00 | -548 056.00 | | -131 795.00 |
DL TOTAL (I) | 608 866.00 | 740 668.00 | | 608 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 942.00 | 100 000.00 | | 89 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 791.00 | 406 722.00 | | 377 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 3 886.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | 11 842.00 | | 31 904.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 648.00 | 522 528.00 | | 500 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 514.00 | 1 263 196.00 | | 1 109 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 838.00 | | | 1 405 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 305.00 | 1 066 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 735.00 | 2 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 732.00 | | | 341 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 536.00 | | | 1 063 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 613.00 | 150 097.00 | 339 305.00 | 196 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 043.00 | 150 097.00 | 338 735.00 | 196 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VI Groupe et associés | 377 791.00 | 377 791.00 | | 377 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167.00 | 15 267.00 | 2 900.00 | 18 167.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 706.00 | 410 706.00 | | 410 706.00 |