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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 475.00 | 15 887.00 | 14 588.00 | 30 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 3 272.00 | 1 134.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 275.00 | 19 159.00 | 18 116.00 | 37 275.00 |
BN En cours de production de biens | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
BT Marchandises | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 382.00 | | 388 382.00 | 388 382.00 |
BZ Autres créances | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
CF Disponibilités | -95 423.00 | | -95 423.00 | -95 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 246.00 | | 503 246.00 | 503 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 521.00 | 19 159.00 | 521 362.00 | 540 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 925.00 | -12 703.00 | | -10 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 534.00 | 1 778.00 | | 17 534.00 |
DL TOTAL (I) | 8 609.00 | -8 925.00 | | 8 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 309.00 | 35 000.00 | | 29 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 765.00 | 81 006.00 | | 155 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 679.00 | 138 702.00 | | 327 679.00 |
EA Autres dettes | | 2 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 753.00 | 258 176.00 | | 512 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 362.00 | 249 251.00 | | 521 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 481.00 | | 1 314 481.00 | 1 314 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 481.00 | | 1 314 481.00 | 1 314 481.00 |
FM Production stockée | | | -23 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 835.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 26 281.00 | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 240.00 | 26 281.00 | | 14 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 456.00 | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 456.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 836.00 | 25 825.00 | | 11 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 884.00 | 593 902.00 | | 1 304 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 350.00 | 592 124.00 | | 1 287 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 534.00 | 1 778.00 | | 17 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 604.00 | | 3 321.00 | 28 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 31 425.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 29 031.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 210.00 | | 3 321.00 | 26 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 083.00 | 7 076.00 | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | 7 076.00 | | 12 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 764.00 | 155 764.00 | | 155 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 388 382.00 | 388 382.00 | | 388 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 234.00 | 393 234.00 | | 393 234.00 |
VW T.V.A. | 271 241.00 | 271 241.00 | | 271 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 369.00 | 511 369.00 | | 511 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |