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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 372.00 | 13 872.00 | 12 500.00 | 26 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 12 828.00 | 3 150.00 | 15 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 828.00 | 26 700.00 | 18 127.00 | 44 828.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
110 Total général Actif | 112 475.00 | 26 700.00 | 85 774.00 | 112 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 944.00 | 6 947.00 | | 24 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 826.00 | 95 793.00 | | 142 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 6 031.00 | 2 084.00 | | 6 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 801.00 | 104 824.00 | | 185 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 877.00 | 15 380.00 | | 34 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -2 290.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 798.00 | 37 967.00 | | 59 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 211.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 005.00 | 11 277.00 | | 26 005.00 |
252 Charges sociales | 435.00 | 1 153.00 | | 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | 2 810.00 | | 3 480.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 194.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 936.00 | 67 701.00 | | 127 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 865.00 | 37 123.00 | | 57 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 2 011.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 683.00 | 35 022.00 | | 58 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |