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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 813.00 | 77 936.00 | 1 877.00 | 79 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 776.00 | 121 128.00 | 95 648.00 | 216 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 722.00 | 213 043.00 | 114 680.00 | 327 722.00 |
BT Marchandises | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BZ Autres créances | 83 944.00 | | 83 944.00 | 83 944.00 |
CF Disponibilités | 383 559.00 | | 383 559.00 | 383 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 248.00 | | 580 248.00 | 580 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 970.00 | 213 043.00 | 694 927.00 | 907 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 888.00 | -147 754.00 | | -18 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 612.00 | 128 867.00 | | 109 612.00 |
DL TOTAL (I) | 100 724.00 | -8 888.00 | | 100 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 590.00 | 178 698.00 | | 96 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 155.00 | 71 155.00 | | 121 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 505.00 | 217 511.00 | | 287 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 10 098.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 736.00 | 74 581.00 | | 77 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 378.00 | 1 977.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 203.00 | 554 020.00 | | 594 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 927.00 | 545 132.00 | | 694 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 926.00 | 239 919.00 | | 61 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 263.00 | | 3 459.00 | 324 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 317.00 | | 3 459.00 | 213 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 423.00 | 35 620.00 | | 177 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 718.00 | 15 218.00 | | 62 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 726.00 | 20 402.00 | | 100 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
UX Autres créances clients | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 590.00 | 34 664.00 | 61 926.00 | 96 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 021.00 | 123 867.00 | 17 154.00 | 141 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 698.00 | 244 772.00 | 61 926.00 | 306 698.00 |