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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634.00 | 190.00 | 1 444.00 | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 830.00 | 3 170.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 634.00 | 2 020.00 | 7 614.00 | 9 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CF Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 055.00 | 2 020.00 | 24 035.00 | 26 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 434.00 | | | -8 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800.00 | | 2 834.00 | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 2 834.00 | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 1 192.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 1 192.00 | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180.00 | 7 180.00 | 3 000.00 | 10 180.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YT Sous‐traitance | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 090.00 | | | 82 090.00 |