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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 295.00 | 1 689.00 | 606.00 | 2 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 536.00 | 26 797.00 | 44 739.00 | 71 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 231.00 | 28 486.00 | 49 745.00 | 78 231.00 |
060 Stock marchandises | 159 061.00 | | 159 061.00 | 159 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 684 770.00 | | 684 770.00 | 684 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 048 172.00 | | 1 048 172.00 | 1 048 172.00 |
110 Total général Actif | 1 126 403.00 | 28 486.00 | 1 097 917.00 | 1 126 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 474 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 163 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 728 080.00 | 537 884.00 | | 728 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 971.00 | | |
230 Autres produits | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 261.00 | 544 855.00 | | 748 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 853.00 | 236 215.00 | | 479 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 656.00 | 77 879.00 | | -74 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 730.00 | 30 440.00 | | 62 730.00 |
242 Autres charges externes. | 180 787.00 | 126 640.00 | | 180 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 2 056.00 | | 2 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 709.00 | 25 242.00 | | 71 709.00 |
252 Charges sociales | 14 984.00 | 3 842.00 | | 14 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 376.00 | 5 437.00 | | 13 376.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 500.00 | | |
262 Autres charges | | 1 969.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 751 035.00 | 523 251.00 | | 751 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 774.00 | 21 604.00 | | -2 774.00 |
280 Produits financiers | | 856.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 630.00 | 1 990.00 | | 11 630.00 |
294 Charges financières | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 3 160.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 255.00 | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 403.00 | 20 037.00 | | 7 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 795.00 | | | 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |