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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 098.00 | 810.00 | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 067.00 | 16 418.00 | 8 648.00 | 25 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 269.00 | 7 181.00 | 1 087.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 685.00 | 24 699.00 | 23 986.00 | 48 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BN En cours de production de biens | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 548.00 | 409.00 | 199 139.00 | 199 548.00 |
BZ Autres créances | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CF Disponibilités | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 428.00 | 409.00 | 326 019.00 | 326 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 113.00 | 25 108.00 | 350 005.00 | 375 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 356.00 | | | 181 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
EA Autres dettes | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 850.00 | | | 299 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 005.00 | | | 350 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 737.00 | | | 256 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 457.00 | | 15 588.00 | 47 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 360.00 | 48 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 360.00 | 33 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | 469.00 | 14 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 577.00 | | 15 119.00 | 32 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 759.00 | 8 939.00 | | 15 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 601.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | 8 338.00 | | 15 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | | 280.00 | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | | 280.00 | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | | 280.00 | 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 356.00 | 181 356.00 | | 181 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 199 057.00 | 199 057.00 | | 199 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 535.00 | 8 493.00 | 20 041.00 | 28 535.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 164.00 | 225 673.00 | 490.00 | 226 164.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 779.00 | 256 737.00 | 20 041.00 | 276 779.00 |