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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 082.00 | | 2 827 082.00 | 2 827 082.00 |
BZ Autres créances | 227 046.00 | | 227 046.00 | 227 046.00 |
CF Disponibilités | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 080.00 | | 252 080.00 | 252 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 520.00 | | 3 109 520.00 | 3 109 520.00 |
CU Autres participations | 2 827 082.00 | | 2 827 082.00 | 2 827 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 987.00 | | | -59 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | -41 640.00 | | | -41 640.00 |
DP Provisions pour risques | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
EA Autres dettes | 2 967 679.00 | | | 2 967 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 102.00 | | | 3 095 102.00 |
ED (V) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 520.00 | | | 3 109 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 297.00 | | | 1 927 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 676.00 | | | -37 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 762.00 | | | 2 367 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 762.00 | | | 2 367 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 972.00 | 22 386.00 | | 7 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 972.00 | 22 386.00 | | 7 972.00 |
UG ‐ Financières | | 22 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VB T. V. A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VC Groupe et associés | 198 980.00 | 198 980.00 | | 198 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 967 679.00 | 1 799 874.00 | 1 167 805.00 | 2 967 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 046.00 | 227 046.00 | | 227 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 102.00 | 1 927 297.00 | 1 167 805.00 | 3 095 102.00 |