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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 328.00 | 562.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 194 075.00 | | 194 075.00 | 194 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 694.00 | 6 530.00 | 21 164.00 | 27 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 843.00 | 32 129.00 | 98 713.00 | 130 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 269.00 | 38 987.00 | 319 281.00 | 358 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 156 554.00 | | 156 554.00 | 156 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 181.00 | 38 987.00 | 499 193.00 | 538 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
DL TOTAL (I) | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 722.00 | | | 290 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 197.00 | | | 435 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 194.00 | | | 499 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 398.00 | 46 106.00 | 189 579.00 | 284 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
VP Divers | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 362.00 | 9 595.00 | 4 767.00 | 14 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 196.00 | 196 904.00 | 189 579.00 | 435 196.00 |