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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 956.00 | 11 021.00 | 17 935.00 | 28 956.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 256.00 | 11 021.00 | 21 235.00 | 32 256.00 |
060 Stock marchandises | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 514.00 | | 159 514.00 | 159 514.00 |
110 Total général Actif | 191 770.00 | 11 021.00 | 180 749.00 | 191 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 575.00 | 32 000.00 | | 57 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 761.00 | 143 113.00 | | 211 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 276.00 | 85 736.00 | | 105 276.00 |
230 Autres produits | 4 242.00 | 262.00 | | 4 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 855.00 | 261 111.00 | | 378 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 013.00 | 30 399.00 | | 9 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 041.00 | -18 677.00 | | -4 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 543.00 | 75 159.00 | | 125 543.00 |
242 Autres charges externes. | 98 921.00 | 81 559.00 | | 98 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 1 865.00 | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 606.00 | 49 582.00 | | 96 606.00 |
252 Charges sociales | 15 297.00 | 4 370.00 | | 15 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 538.00 | 4 546.00 | | 5 538.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 65.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 498.00 | 228 868.00 | | 349 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 357.00 | 32 243.00 | | 29 357.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 010.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 309.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 4 073.00 | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 256.00 | 26 852.00 | | 25 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 124.00 | | | 13 124.00 |