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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 370.00 | 90 018.00 | 27 352.00 | 117 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 070.00 | 95 718.00 | 27 352.00 | 123 070.00 |
060 Stock marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
110 Total général Actif | 216 851.00 | 95 718.00 | 121 133.00 | 216 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -883.00 | | | -883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
242 Autres charges externes. | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
252 Charges sociales | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
262 Autres charges | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 284.00 | | | 14 284.00 |