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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 660 000.00 | | 88 660 000.00 | 88 660 000.00 |
AP Constructions | 184 057 061.00 | 18 814 757.00 | 165 242 304.00 | 184 057 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 469 163.00 | 377 900.00 | 6 091 263.00 | 6 469 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 186 224.00 | 19 192 657.00 | 259 993 567.00 | 279 186 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 830.00 | 412 713.00 | 392 116.00 | 804 830.00 |
BZ Autres créances | 4 519 666.00 | | 4 519 666.00 | 4 519 666.00 |
CF Disponibilités | 5 409 925.00 | | 5 409 925.00 | 5 409 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 989 065.00 | | 17 989 065.00 | 17 989 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 723 485.00 | 412 713.00 | 28 310 771.00 | 28 723 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 761 404.00 | 19 605 370.00 | 290 156 034.00 | 309 761 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 851 695.00 | | 1 851 695.00 | 1 851 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 511 766.00 | 4 894 050.00 | | 4 511 766.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 840 191.00 | | | 116 840 191.00 |
DH Report à nouveau | -7 619 320.00 | | | -7 619 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 464.00 | -1 513 083.00 | | -736 464.00 |
DL TOTAL (I) | 112 996 174.00 | 3 380 967.00 | | 112 996 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 800 000.00 | 169 800 000.00 | | 169 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 414.00 | 1 871 715.00 | | 1 703 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 939.00 | 1 128 284.00 | | 856 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 218.00 | 192 547.00 | | 709 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 3 790 289.00 | 210 282.00 | | 3 790 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 477 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 159 860.00 | 173 680 106.00 | | 177 159 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 156 034.00 | 177 061 073.00 | | 290 156 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978 880.00 | 17 436 917.00 | | 6 978 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703 414.00 | | | 1 703 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 756 001.00 | | 12 756 001.00 | 12 756 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 756 001.00 | | 12 756 001.00 | 12 756 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 445 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 702 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 445 619.00 | 10 188 283.00 | | 14 445 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 182 083.00 | 11 701 366.00 | | 15 182 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 464.00 | -1 513 083.00 | | -736 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 699 826.00 | 116 840 191.00 | 8 677 812.00 | 161 699 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 031 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 031 604.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 031 604.00 | 279 186 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 186 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 669 826.00 | 116 840 191.00 | 676 208.00 | 161 669 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 8 001 604.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 104 279.00 | 15 276 890.00 | 9 188 512.00 | 13 104 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 104 279.00 | 15 276 890.00 | 9 188 512.00 | 13 104 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 414.00 | 1 322 434.00 | | 1 703 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 939.00 | 856 939.00 | | 856 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790 289.00 | 3 790 289.00 | | 3 790 289.00 |
UX Autres créances clients | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 943.00 | 778 943.00 | | 778 943.00 |
VB T. V. A. | 660 420.00 | 660 420.00 | | 660 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 579 219.00 | 2 579 219.00 | | 2 579 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 800 000.00 | | 169 800 000.00 | 169 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 163.00 | 1 248 163.00 | | 1 248 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 989 065.00 | 17 989 065.00 | | 17 989 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 313 560.00 | 23 313 560.00 | | 23 313 560.00 |
VW T.V.A. | 652 253.00 | 652 253.00 | | 652 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 159 860.00 | 6 978 880.00 | 169 800 000.00 | 177 159 860.00 |