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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 7 642.00 | 30 358.00 | 38 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 500.00 | 9 142.00 | 30 358.00 | 39 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
110 Total général Actif | 48 541.00 | 9 142.00 | 39 399.00 | 48 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 399.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 7 642.00 | 30 358.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 500.00 | 9 142.00 | 30 358.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 541.00 | 9 142.00 | 39 399.00 | 48 541.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 451.00 | | | -9 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 283.00 | -9 451.00 | | 11 283.00 |
DL TOTAL (I) | 11 833.00 | 549.00 | | 11 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 539.00 | 372.00 | | 23 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 720.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | 10.00 | | 2 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 567.00 | 46 782.00 | | 27 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 399.00 | 47 331.00 | | 39 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 094.00 | | | 2 094.00 |