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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BZ Autres créances | 1 859 752.00 | | 1 859 752.00 | 1 859 752.00 |
CF Disponibilités | 385 184.00 | | 385 184.00 | 385 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 936.00 | | 2 616 936.00 | 2 616 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 936.00 | | 4 126 936.00 | 4 126 936.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 153.00 | | | 3 022 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 192.00 | | | 1 007 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 783.00 | | | 1 104 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 936.00 | | | 4 126 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 035.00 | | | 326 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 882.00 | | | 303 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UX Autres créances clients | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VB T. V. A. | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 086.00 | | | 1 816 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 192.00 | 1 007 192.00 | | 1 007 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 752.00 | 2 231 752.00 | | 2 231 752.00 |
VW T.V.A. | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 783.00 | 1 104 783.00 | | 1 104 783.00 |