| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 074 571.00 | | 1 074 571.00 | 1 074 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 410.00 | 839.00 | 1 074 571.00 | 1 075 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 893.00 | 62 402.00 | 3 157 491.00 | 3 219 893.00 |
BZ Autres créances | 4 787 275.00 | | 4 787 275.00 | 4 787 275.00 |
CF Disponibilités | 265 811.00 | | 265 811.00 | 265 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 584.00 | | 281 584.00 | 281 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 554 563.00 | 62 402.00 | 8 492 161.00 | 8 554 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 864.00 | 63 241.00 | 9 568 623.00 | 9 631 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 940.00 | 3 569 940.00 | | 3 569 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DH Report à nouveau | 845 870.00 | 456 152.00 | | 845 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 596.00 | 389 718.00 | | 495 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 073.00 | 4 455 477.00 | | 4 951 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 891.00 | 238 493.00 | | 1 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 667.00 | 69 141.00 | | 373 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 558.00 | 307 634.00 | | 375 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 812.00 | 2 346 864.00 | | 492 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 860.00 | 1 209 584.00 | | 1 676 860.00 |
EA Autres dettes | | 150 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072 320.00 | 712 476.00 | | 2 072 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 991.00 | 4 419 539.00 | | 4 241 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 623.00 | 9 182 650.00 | | 9 568 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 713 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 713 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 447 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 323.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 567 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 606.00 | 154 969.00 | | 342 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 447 220.00 | 9 103 674.00 | | 9 447 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 624.00 | 8 713 956.00 | | 8 951 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 596.00 | 389 718.00 | | 495 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 410.00 | | | 1 075 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 571.00 | | | 1 074 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 634.00 | 304 527.00 | 236 602.00 | 307 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 634.00 | 304 527.00 | 236 602.00 | 307 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 812.00 | 492 812.00 | | 492 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072 320.00 | 2 072 320.00 | | 2 072 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 893.00 | 3 219 893.00 | | 3 219 893.00 |
VC Groupe et associés | 4 733 207.00 | 4 733 207.00 | | 4 733 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676 860.00 | 1 676 860.00 | | 1 676 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 584.00 | 281 584.00 | | 281 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 288 753.00 | 8 288 753.00 | | 8 288 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 992.00 | 4 241 992.00 | | 4 241 992.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |