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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 428 604.00 | | 428 604.00 | 428 604.00 |
CF Disponibilités | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 554.00 | | 517 554.00 | 517 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 554.00 | | 517 554.00 | 517 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
DL TOTAL (I) | 462 090.00 | | | 462 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 554.00 | | | 517 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 360.00 | 15 092.00 | 216 452.00 | 201 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 360.00 | 15 092.00 | 216 452.00 | 201 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 050.00 | 36 962.00 | 3 087.00 | 40 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 616.00 | 428 616.00 | | 428 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 616.00 | 428 616.00 | | 428 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 464.00 | 52 377.00 | 3 087.00 | 55 464.00 |