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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278 799.00 | 46 391.00 | 232 408.00 | 278 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 813.00 | 13 323.00 | 42 491.00 | 55 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 293.00 | 59 714.00 | 276 579.00 | 336 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 314.00 | | 301 314.00 | 301 314.00 |
072 Créances – Autres | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
084 Disponibilités | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 686.00 | | 544 686.00 | 544 686.00 |
110 Total général Actif | 880 978.00 | 59 714.00 | 821 265.00 | 880 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 665 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 697 596.00 | 44 864.00 | | 697 596.00 |
222 Production stockée | 11 228.00 | 2 250.00 | | 11 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 75.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 825.00 | 77 189.00 | | 708 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427 109.00 | 39 496.00 | | 427 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
242 Autres charges externes. | 303 036.00 | 56 508.00 | | 303 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | 80.00 | | 6 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
252 Charges sociales | 38 646.00 | 60.00 | | 38 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 456.00 | 16 265.00 | | 43 456.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 140.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 818.00 | 112 549.00 | | 864 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155 993.00 | -35 360.00 | | -155 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 480.00 | | |
294 Charges financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 480.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 605.00 | | | -18 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 934.00 | -35 360.00 | | -139 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 172 688.00 | | | 172 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 180.00 | | | 155 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 180.00 | | | 276 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 237.00 | | | 129 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 603.00 | | | 128 603.00 |