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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 432.00 | | 161 432.00 | 161 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 719.00 | 1 424.00 | 465 295.00 | 466 719.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 096.00 | | 221 096.00 | 221 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 816.00 | 1 424.00 | 686 392.00 | 687 816.00 |
CU Autres participations | 303 863.00 | | 303 863.00 | 303 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
DH Report à nouveau | -83 903.00 | | | -83 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 947.00 | -8 903.00 | | 389 947.00 |
DK Provisions réglementées | 7 128.00 | 6 002.00 | | 7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 471 734.00 | 155 661.00 | | 471 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 680.00 | 204 764.00 | | 171 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 025.00 | 8.00 | | 38 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 3 144.00 | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 658.00 | 260 502.00 | | 214 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 392.00 | 416 163.00 | | 686 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 424.00 | 88 879.00 | | 76 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | 1 426.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 2 060.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -2 060.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 154.00 | -3 453.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 920.00 | 591.00 | | 399 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973.00 | 9 494.00 | | 9 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 947.00 | -8 903.00 | | 389 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 287.00 | | | 305 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 863.00 | | | 303 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 002.00 | 1 126.00 | | 6 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 002.00 | 1 126.00 | | 6 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 126.00 | | |