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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | 93 333.00 | 22 667.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 816.00 | 82 145.00 | 58 671.00 | 140 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 032.00 | 175 478.00 | 292 554.00 | 468 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
BT Marchandises | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 488.00 | | 182 488.00 | 182 488.00 |
CF Disponibilités | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 516.00 | | 397 516.00 | 397 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 548.00 | 175 478.00 | 690 070.00 | 865 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
DL TOTAL (I) | 393 849.00 | | | 393 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 221.00 | | | 296 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 070.00 | | | 690 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 266.00 | | | 261 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 774 989.00 | | 2 774 989.00 | 2 774 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 989.00 | | 2 774 989.00 | 2 774 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 672.00 | | | 2 801 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 614.00 | | | 2 630 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 032.00 | | | 468 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 816.00 | | | 460 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 314.00 | 60 164.00 | | 115 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 314.00 | 60 164.00 | | 115 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 026.00 | 8 202.00 | 8 026.00 | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | 8 202.00 | 8 026.00 | 8 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 182 488.00 | | | 182 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 266.00 | 261 266.00 | | 261 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 897.00 | | | 543 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 879.00 | | | 411 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 622.00 | | | 184 622.00 |