| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 449.00 | 13 821.00 | 38 628.00 | 52 449.00 |
040 Immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 086.00 | 13 821.00 | 145 265.00 | 159 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
072 Créances – Autres | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
084 Disponibilités | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
110 Total général Actif | 191 998.00 | 13 821.00 | 178 177.00 | 191 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 086.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 054.00 | | | 276 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 467.00 | | | 284 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
242 Autres charges externes. | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
252 Charges sociales | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 656.00 | | | 311 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 189.00 | | | -27 189.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 086.00 | | | 159 086.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |