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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 926.00 | | 222 926.00 | 222 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 926.00 | | 828 926.00 | 828 926.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 244.00 | | 840 244.00 | 840 244.00 |
CU Autres participations | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | 5 111.00 | | 5 341.00 |
DH Report à nouveau | 53 968.00 | 49 604.00 | | 53 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 128.00 | 4 594.00 | | 166 128.00 |
DL TOTAL (I) | 831 437.00 | 665 309.00 | | 831 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 272.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967.00 | 783.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 808.00 | 5 055.00 | | 8 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 244.00 | 670 364.00 | | 840 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 783.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 505.00 | 10 726.00 | | 175 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377.00 | 6 132.00 | | 9 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 128.00 | 4 594.00 | | 166 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 926.00 | 222 926.00 | | 222 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VP Divers | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 209.00 | 231 209.00 | | 231 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |